Obrady Komisji Budżetowej. Co ustalono?

Zmiany w budżecie powiatu były głównym tematem obrad Komisji Budżetowej Rady Powiatu Radomszczańskiego, zwołanej 27 października 2020 r. w trybie zdalnym. Sesja Rady Powiatu odbędzie się w środę, 28 października.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2020. Kształt budżetu po zmianach:

• dochody - 126.153.460 zł ,
• wydatki - 132.049.403 zł,
• deficyt - 5.895.943 zł (pokrycie deficytu z wolnych środków na rachunku oraz z nadwyżki budżetowej),
• wolne środki za rok 2019 - 5.404.569 zł,
• nadwyżka budżetowa za 2019 r. - 2.141.374 zł,
• spłaty kredytów i pożyczek - 1.650.000 zł.

Oto planowane zmiany:

• Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500.000 zł oraz przesunięcie środków w kwocie 1.724.744 zł z dotacji dla szkół niepublicznych na pokrycie kosztów funkcjonowania podległych placówek oświatowych.
• Zwiększenie planu dochodów o kwotę 342.579 zł w związku z dokonaniem przeszacowania planowanych do osiągnięcia w 2020 roku dochodów (m. in. z powodu większego niż wstępnie planowano wykonania dochodów z odsetek od pożyczki udzielonej Szpitalowi, zwrotów nienależnie pobranych dotacji ze szkół niepublicznych, ponadto zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości lokalowych stanowiących własność powiatu w Dobryszycach i Radomsku, w związku z niskimi stopami procentowymi o kwotę 200.000 zł zmniejszyły się wydatki na obsługę długu).
• Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 190.399 zł w ramach planu zadań inwestycyjnych.

Plan zadań:

• dostosowanie do wymagań ochrony p. poż. budynku starostwa - wartość zadania 358.610 zł (2020 - 8.610 zł, 2021 - 50.000 zł, 2022— 300.000 zł)
• modernizacja szatni budynku II LO - wartość zadania 460.000 zł (2020 - 10.000 zł, 2021 - 250.000 zł, 2022 - 200.000 zł)
• modernizacja części łazienek w DPS w Radomsku - wartość zadania 203.000 zł (2020 - 3.000 zł, 2021 —200.000 zł)
• modernizacja instalacji grzewczej i wod.-kan. w budynku SOSW - wartość zadania 1.102.991 zł (2020 - 322.991 zł, 2021 - 0 zł, 2022 - 780.000 zł)
• modernizacja łazienek w SOSW - wartość zadania 10.000 zł (wykonanie dokumentacji).

• Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 287.411 zł w związku z oszczędnościami po przetargu na remont drogi powiatowej nr 3910E w m. Piskorzeniec. W wyniku zakończonej procedury przetargowej wartość remontu wyniesie 582.040 zł, zmniejszeniu o kwotę 287.411 zł ulega dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (do 70% wartości zadania), niewykorzystane środki własne w kwocie 130.176 zł wnioskuje się przeznaczyć na remonty bieżące dróg powiatowych.
• Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6.534 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z tytułu obsługi zadań PFRON. Pozyskane środki wnioskuje się przeznaczyć na zakup wyposażenia dla pracowników obsługujących zadanie.
• Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 100.179 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z odpłatności pensjonariuszy DPS w Radomsku. Środki zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki.
• Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 140.000 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z odpłatności pensjonariuszy DPS w Radziechowicach. Środki zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki oraz utworzenie siłowni zewnętrznej dla pensjonariuszy.
• -Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą terminu realizacji przez I LO zadania dofinansowanego z WFOŚiGW „Kropla wody - kroplą życia" (w związku z pandemią nie było możliwości zrealizowania działań planowanych na rok 2020).

Źródło: Powiat Radomszczański